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Mensajes - Eusko

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Valores en bolsa / Re:Analisis técnico de Ezentis
« en: Ayer a las 08:59 pm »
Te has dejado la cita a medias:

"Ahora la duda que tiene servidor es que si los gestores value recomendaron al valor mucho a precios superiores por qué ahora nadie dice nada ambos a los precios que cotiza Ezentis ¿a 0.5 barata y a 0.25 cara? ¿por qué no compran a espuertas los gestores value? ¿que ha cambiado en tan poco tiempo?"

Ya te respondo yo: ahora es cuando no quieren dar publicidad al valor, primero entrarán ellos y cuando ya estén bien metidos empezarán a hablar maravillas del valor. Es mera regla de 3.

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Valores en bolsa / Re:Analisis técnico de Ezentis
« en: Ayer a las 05:51 pm »
Grupo Ezentis es una compañía que opera y mantiene infraestructuras de telecomunicaciones y energía de grandes multinacionales en ocho países.

En 2019, Ezentis redujo a la mitad sus gastos financieros, hasta 18,5 millones de euros. Destaca especialmente la generación de caja operativa, que aumentó un 73% respecto a 2018, hasta 41,6 millones de euros. La deuda neta se ha reducido hasta 2,7 veces EBITDA, incluida la ampliación de 30 millones para la compra de la rama de actividad (contratos de planta externa para Telefónica en seis provincias españolas) adquirida en el mes de agosto, compensada por una reducción del resto de partidas de deuda y la generación de caja.

Ha mejorado la solvencia de su balance y mantiene ratios de liquidez en niveles adecuados. Margen EBITDA al cierre de 2019 en 12.76% y se espera del 54.8% para 2020; margen BDI cerró en el 1.62% y se anticipa del 2.09% para 2020.

En una valoración por ratios sobre resultados estimados, y tras dejarse más de un 46% desde el 1 de enero, el valor cotiza con un ratio PER moderado, 6.8v, un PEG que recoge una clara infravaloración por crecimiento, 0.04v. Descuento también por P/ventas.

https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/bolsa-espana/sector-teleco-un-sector-esencial-y-con-oportunidades-n-446031

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Valores en bolsa / Re:Analisis técnico de Ezentis
« en: Ayer a las 11:32 am »
Sí es sangrante, llevamos 3 dias de importante volumen, a ver si ya hemos tocado el fondo que algunos parece que igual andaban buscando y de aquí es todo subir. El indicador IVN tras el subidon inicial se ha relajado y bajado un poco.

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Valores en bolsa / Re:Analisis técnico de Ezentis
« en: 06 Abr 2020, 07:57 pm »
Hombre por Dios, no esperarás que la dejen volar tan alegremente... se nota interes en el alto volumen de contratacion que estamos viendo desde el gran bajon.

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Valores en bolsa / Re:Analisis técnico de Ezentis
« en: 01 Abr 2020, 08:33 pm »
Efectivamente el IVN ha remontado en pocos dias lo que ha perdido en meses, basicamente está a niveles de Junio/Julio del año pasado.

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Valores en bolsa / Re:Analisis técnico de Ezentis
« en: 01 Abr 2020, 12:26 am »
A todo esto, espero que todos por ahí y vuestros allegados estén bien.

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Valores en bolsa / Re:Analisis técnico de Ezentis
« en: 17 Mar 2020, 09:15 pm »
GRAN noticia, que harán los cortos? Se verán obligados a cerrar posiciones, no? Y una última pregunta, cada cuánto había que renovar el contrato del corto? 15 días? 30 días?

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Valores en bolsa / Re:Analisis técnico de Ezentis
« en: 17 Mar 2020, 12:27 am »
Por otro lado no hay mal que por bien no venga, los momentos de pánico muchas veces viernes seguidos de fuertes subidas, os acordáis por ejemplo lo que subió la bolsa tras el 11S por poner un ejemplo? Esta crisis podría estar a la altura.

Espero y deseo que los cortos ya tengan en mente ir cerrando sus posiciones, en Ezentis ya no se sostiene más este precio de derribo, son precios casi de OPA regalada.

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Valores en bolsa / Re:Analisis técnico de Ezentis
« en: 17 Mar 2020, 12:22 am »
Así por de pronto el viaje que iba a hacer con la parienta se propondrá al mes de septiembre, allí bastante cerca de tu hogar, a Ibiza.

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Valores en bolsa / Re:Analisis técnico de Ezentis
« en: 11 Mar 2020, 09:42 am »
Ezentis compra Enesys, una empresa de instalación de alarmas. Como telefónica ha entrado en ese sector pues.. ellos también, por supuesto. En esta noticia no dicen por cuanto pero muchos millones no creo que sea.

https://www.europapress.es/economia/noticia-ezentis-entra-negocio-instalacion-servicios-seguridad-espana-20200311092315.html

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Valores en bolsa / Re:Analisis técnico de Ezentis
« en: 10 Mar 2020, 09:32 pm »
No he hecho cálculos pero ingresando 1000 millones con un margen cercano a los dos dígitos el EBITDA debería ser de al menos 80 millones, calcular hasta donde podrían llegar los beneficios netos, el mercado no anticipaba? Con Ezentis parece que no.

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Valores en bolsa / Re:Analisis técnico de Ezentis
« en: 08 Mar 2020, 12:48 am »
JP Morgan ha reducido su posición corta al 0,52%, espero que sea el inicio de un cierre total de corto conjugado con una clara apertura de largos con horizonte temporal tan largo como el que lleva teniendo con su corto.

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Valores en bolsa / Re:Analisis técnico de Ezentis
« en: 06 Mar 2020, 02:29 pm »
Vale, esto me ha salido de "equipo de investigacion", que son los resultados de 2017, 2018 y 2019 en cuanto a amortizaciones y provisiones.

2017
Q1: 2,7 M
Q2: 5,6 M
Q3: 8,1 M
Q4: 12,3 M

2018
Q1: 1,8 M
Q2: 4,2 M
Q3: 8,6 M
Q4: 12,4 M

2019
Q1: 3,4 M
Q2: 8,0 M
Q3: 13,4 M
Q4: 22,7 M

2017 y 2018 se parecen mucho los trimestres, ¿pero que ha pasado en 2019? En serio, que me lo expliquen.
Además me parece curioso que durante todos estos años han estado diferenciando entre 3 partidas, y curiosa y casualmente en el Q4 de 2019 lo meten todo en una unica partida, la primera de esta lista:

- Amortizaciones operativas y provisiones.
- Amortizaciones NIIF.
- Amortizaciones PPA (que no sé que coño es)
referencia: https://elpais.com/diario/2010/03/14/negocio/1268578048_850215.html

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Valores en bolsa / Re:Analisis técnico de Ezentis
« en: 06 Mar 2020, 02:16 pm »
Amortizacion vale, lo estudié en su día y se mete como gasto; pero provisión no sé que se puede meter ahí, quizas la caja generada la metan como un fondo de provisión para vete-tu-a-saber-para-qué. Quizás sea una forma de querer reflejar menos beneficios. Echaré vistacillos.

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Valores en bolsa / Re:Analisis técnico de Ezentis
« en: 05 Mar 2020, 10:01 pm »
A mi lo que me gustaría es que me desglosaran la partida de amortizaciones y provisiones. Pregunta: ¿la caja generada se puede meter como provisión?

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