Analisis técnico de Ezentis

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Re:Analisis técnico de Ezentis
« Respuesta #1650 en: 28 Feb 2020, 06:36 pm »
En concreto, los ingresos alcanzaron 455 millones (un aumento del 3,4 % respecto al 2018), mientras que el Ebitda se situó en 58 millones de euros, con un margen del 12,8 % sobre ingresos.

Re:Analisis técnico de Ezentis
« Respuesta #1651 en: 28 Feb 2020, 07:11 pm »
También tiene previsto consumar su diversificación geográfica con un peso del 65 %-70 % en Europa y focalización en los sectores de Teleco (60 %-65 %) y Energía (35 %-40 %).

Falta el plan de negocio pero parece que ya entran en energía y con fuerte porcentaje.

S2
« Última modificación: 28 Feb 2020, 07:13 pm por chanquete »

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Re:Analisis técnico de Ezentis
« Respuesta #1652 en: 28 Feb 2020, 07:32 pm »
En principio todo lo que he leido, todo, me ha gustado mucho. El lunes ya miraré detenidamente el PDF con todas las cifras.

Re:Analisis técnico de Ezentis
« Respuesta #1653 en: 29 Feb 2020, 12:21 am »

Re:Analisis técnico de Ezentis
« Respuesta #1654 en: 29 Feb 2020, 12:30 am »
La amortización de la deuda cada vez aparece diferente.

Ahora tenemos:

2.020----------------------23,7 millones
2.021                             18,3 millones
2.022                             13,4 millones
2.023                             11,8 millones
2.024                             15,3 millones
2.025                             61,3 millones

Quiere decir que en el 2.025 no se podrá pagar y habrá refinanciación o ampliación de capital o lo que pase de las amortizaciones del 21 al 24 (muy bajas) dará para pagar los 61,3 millones.

Si en 2.023 doblan los ingresos a 1.000 millones, doblaran las ganancias y ese año la amortización es la mas baja.

Da una deuda financiera de 143,8 millones, 15 millones mas que el año anterior. Como pidieron 30 millones mas para comprar lyteca pues hay 15 millones menos, lo cual es positivo.

S2
« Última modificación: 29 Feb 2020, 12:55 am por chanquete »

Re:Analisis técnico de Ezentis
« Respuesta #1655 en: 29 Feb 2020, 12:49 am »
https://www.ezentis.com/sala-de-prensa/noticias/ezentis-gana-4-millones-en-2019-y-reduce-a-la-mitad-sus-gastos-financieros/

Esto es lo que han dado a la prensa.

S2

Re:Analisis técnico de Ezentis
« Respuesta #1656 en: 29 Feb 2020, 01:33 am »
Si en 1T ganaron 0,2 millones
En el 1S iban por 1,5 millones o sea que ganaron 1,3 millones
En el 3T ganaron  3,- millones
En el año ganan  4,- millones  pero ya había 4,5 millones

Pues resulta que en el 4T han perdido 0,5 millones.


Si estas cuentas están bien, resultados malos, aún con el aporte de Lyteca,  y vuelta a las andadas.

Si en el 3T ganaron 3 millones como en el 4T pueden perder -0,5 millones.

He aquí una de las causas del bajonazo de la cotización que los de dentro saben y que el corto no se ha ido.

Me gustaría equivocarme.

S2
« Última modificación: 02 Mar 2020, 11:51 am por chanquete »

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Re:Analisis técnico de Ezentis
« Respuesta #1657 en: 29 Feb 2020, 11:05 am »
No entiendo esto que has puesto.

Re:Analisis técnico de Ezentis
« Respuesta #1658 en: 29 Feb 2020, 02:04 pm »
En el primer semestre ganaron 1,5 millones + 3 millones que ganaron en el tercer trimestre tenemos 4,5 millones acumulados de ganancias.

Si ahora en el año ganan 4 millones, pero ya teníamos 4,5 millones acumulados, quiere decir que el cuarto trimestre han perdido 0,5 millones.

S2

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Re:Analisis técnico de Ezentis
« Respuesta #1659 en: 29 Feb 2020, 02:08 pm »
Por lo que he leído habría que compensar la subida del montante de las previsiones y amortizaciones con los créditos fiscales, y el resultado neto final habría sido de 7 millones de beneficio.

Ahora lo repaso en el PDF.

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Re:Analisis técnico de Ezentis
« Respuesta #1660 en: 29 Feb 2020, 02:16 pm »
Aquí pego los resultados del q3 y q4

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Re:Analisis técnico de Ezentis
« Respuesta #1661 en: 29 Feb 2020, 02:30 pm »
Las previsiones pasan de 12,2 millones en Q3 a 22,7 millones en Q4. Es decir, 10,5 millones de provisión tan solo en el último trimestre.

Si mantienes la provisión Q3 y dejas los créditos fiscales habéis dado un beneficio neto de 14,4 millones, y si sigues dejando las provisiones Q3 y quitas los créditos fiscales aún todavía dan unos beneficios netos de 3,4 millones.

Re:Analisis técnico de Ezentis
« Respuesta #1662 en: 02 Mar 2020, 12:21 pm »
Un socio estable
La compañía  quiere que su futuro gran accionista sea estable y con perfil internacional. Tendrá que ser un socio que guste a los acreedores de Ezentis, entre los que figuran BBVA, Santander y varios fondos internacionales.

De momento no ha cumplido la promesa de presentar un plan estratégico antes de Marzo.

Y en esas estamos.

S2

Re:Analisis técnico de Ezentis
« Respuesta #1663 en: 02 Mar 2020, 07:37 pm »
https://www.ezentis.com/media/2019/11/presentacion-resultados-2019-y-perspectivas-para-inversores-y-analistas.pdf

Hoy ha mandado un panfleto  a la CNMV que mas que futuro propio lo es de Europa y lo que hace es una loa de los últimos 5 años.

Esto no es un plan de negocio. Es lo mismo que dio a la prensa el viernes.

Seguramente el enlace caduque pero ya pondremos el de ezentis cuando lo publique en su web.

S2
« Última modificación: 02 Mar 2020, 09:02 pm por chanquete »

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Re:Analisis técnico de Ezentis
« Respuesta #1664 en: 03 Mar 2020, 05:50 pm »
Hasta la pagina 24 es todo pasado (que buenos somos y que grande la tenemos).
De la pagina 24 a la 32 nos pone el marco europeo de aqui a chorrocientos años vista (cuanta pasta hay para cogerla).
De la pagina 33 a la 39 indican lo que quieren conseguir (ahí sin decir como, en plan general, como los propositos de año nuevo).
De la pagina 40 a la 41 se rien de los accionistas.
De la pagina 42 hasta el final resumen de los resultados anuales 2019.

Total... como dices, saben lo que quieren hacer pero no concretan, no ponen cifras ni con qué medios tecnologicos, humanos o financieros piensan llegar a ello ni cuales son los clientes potenciales.

Lo unico nuevo que me llevo es el % de la estructura accionarial, que no sabía que habia tanto "institucional" sin definir (28,6%!!). Dicen que buscan un institucional de referencia que dé estabilidad al valor pero... coño, que institucionales ¡practicamente son la mitad de los accionistas! Me gustaría ver por un agujerito cómo esos porcentajes van variando mes a mes, para ver por donde van los tiros.